Jag hade inte tänkt öka upp mer i STM vid dessa nivåer. Men jag tycker att den senaste veckans nyheter har kommit med många positiva signaler för halvledarsektorn. Aktien handlas fortfarande billigt, ett PE 9 i skrivande stund. Bolaget behåller sin guidning samtidigt som bilindustrin fortsätter osa på starkt. Den senaste veckan har flera halvledarbolag kommunicerat ut att de räknar med att en botten för konsumtionen av konsumentelektronik är passerad eller väldigt nära. Detta sker samtidigt som vi börjar se en minskning i lagren hos kunderna. Det bör vara positiva signaler! Så jag skickar in en förhoppningsvis sista add i STM kring 38,9 Euro. Nu utgör STM 13% av min långsiktiga portfölj och är i skrivande stund lika stor som ASML, Spiltan och EVO. Kvar i kassan har jag bara 1,5% likvider. Men jag funderar fortfarande över om jag kanske kommer att sälja av Avanza ur portföljen för att bygga upp kassa och fylla på mina "high conviction cases".
I vanlig ordning är detta ingen rekommendation. Jag är helt klart tungt viktad mot halvledarsektorn. Det är ett medvetet val. Men en stor viktning mot en enskild sektor kan också betyda en oproportionerlig risk. Jag ser dock att den potentiella rewarden väger över! Ni kan se alla mina långsiktiga innehav via denna länk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0