Dåså, då har vi startat igång Buy and Hold portföljen för 2023! Om du missade gårdagens presentation så kan du se den här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/buy-and-hold-2023 Jag tycker vi har fått ihop en väldigt fin portfölj med en bra spridning i olika sektorer, länder och valutor. Hela portföljen har ett genomsnittligt PE på 17 samtidigt som den 3 åriga genomsnittliga vinsttillväxten ligger på hela 33%. Det är inte illa pinkat! Framöver kommer vi nu att köra 1 fundamental analys i videoformat om varje bolag under kommande veckor. Där kommer vi gå in mer djupgående på vad bolagen gör, hur värderingen ser ut, förväntningarna framåt och givetvis även riskerna i casen.
För oss som följer antingen halvledarsektorn noga, eller TSM noga, eller bägge för den delen, så har vi lite intressant data som kommer imorgon. Det är nämligen TSM som presenterar sin omsättning för September.
I skrivande stund ser det ut enligt nedan. Omsättningen YoY är hittills ner 5,7%. Vid den senaste rapporten sa ledningen att man räknar med att omsättningen för helåret kommer att backa med cirka 10% mot 2022. Förra månaden visade bolaget upp sekventiell tillväxt mot månaden innan och det var också den månad med näst högst omsättning för helåret. TSM är nog det viktigaste bolaget i hela sektorn att följa för att försöka få ett hum om hur marknaden mår i sin helhet. Bolaget står för cirka 90% av den globala produktionen av de mer avancerade halvledarna. Så siffrorna som kommer imorgon kommer antagligen ha en stor påverkan på hela sektorn. Den senaste tiden har det varit ett väldigt mixat nyhetsflöde. Å ena sidan ryktas det om att efterfrågan på iPhone 15 är högre än väntat å andra sidan ryktas det om flera större förseningar i sektorn. Vi får helt enkelt vänta ett dygn och se vad siffrorna visar.