Rapportperioden fortsätter i full rulle och det är där jag tycker att man ska ha sitt fokus för stunden! I Sverige hittar vi absolut några vinnare så som Arjo, NCC, Nordnet och RVRC. Men det är borta i USA som vi hittar dom största rörelserna. I vanlig ordning! MSCI följde upp de starka rapporter vi hittills har sett från finansbolagen i US. Aktien steg med 9,64% och steg till nytt 2 årshögsta. Så länge detta utbrott står sig så ser aktien riktigt trevlig ut och det är kanske något man vill titta på att köpa in i en kommande dipp.
Gamle gode General Motors som bland annat äger bilmärkena Chevrolet, Cadillac och Buick bjöd på en stark rörelse efter sin rapport och bröt upp fint ur sin flaggning. Jag ser inga större motståndsnivåer förens $41.
Danaher var ett annat bolag som bröt upp fint på sin rapport. Det ser nu ut som om att aktien brutit upp ur en omvänd Henke Lundqvist!
Jag samlar alla rapportvinnare på en och samma bevakningslista som jag ser till att uppdatera dagligen. Om du vill ta del av den kan du göra det här: https://www.tradingview.com/watchlists/135513755/
All in all var det en rätt lugn gårdag. OMXS30 stängde igen flat medan SP500 och Nasdaq backade en aning. Men som du ser i kartan nedan var det inte speciellt blodigt. Det var mer eller mindre big tech som tog en paus i sin uppgång. Bäst presterade finanssektorn i USA efter att sektorn har levererat flera starka rapporter.
https://finviz.com/map.ashx#google_vignette
Om vi tittar till säsongsmönstret så brukar Januari till Mars vara rätt trevande. Nedan ser du hur SP500 har rört sig baserat på data från de senaste 20 åren. Under det första kvartalet brukar indexet bara stå och slå med en hel del volatilitet. Imorgon kliver vi in i Februari och under inledningen av månaden brukar vi se positiv börs som toppar av kring den 16:e - 17:e Februari.
I genomsnitt har Februari avkastat negativa 0,1% och har haft en win ratio på 60%. Kom ihåg att detta bara är historisk data och det behöver inte vara en indikation på hur framtiden kommer se ut!
https://charts.equityclock.com/sp-500-index-seasonal-chart Efter gårdagens close hade vi tre stycken stora och viktiga rapporter. Den ena är från Microsoft som kom ut med omsättning och vinst ovan marknadens förväntningar. Omsättningen ökar med 17,5% year over year och vinsten per aktie stiger med 33%. Det är ännu en riktigt stabil och fin rapport från Microsoft som för stunden är världens största börsbolag. Under dom senaste 3 åren när det har varit en stökig ekonomi och marknad så tycker jag att Microsoft är det bolag bland Big Tech-bolagen som har stått sig stabilast. Bolaget har fortsatt att visa upp bra tillväxt medan många andra bolag har misslyckats. Jag tror jag säger det varje rapportperiod, men Microsoft är ett imponerande bygge!
https://twitter.com/gurgavin/status/1752437577078931676
Bäst tillväxt visar Microsoft upp i cloudtjänsterna som växer med 20% year over ear. Personal Computing sticker dock ut i min mening eftersom att detta segment har haft det tufft under flera kvartal.
Dessa fina och bra grafer hämtar jag från App Economy Insights. Det är en stark rek att följa dom på Twitter för vettiga rapportsummeringar: https://twitter.com/EconomyApp/status/1752446377215615332 Microsofts aktie backade med 0,2% i after hours. Än så länge visar inte aktien mycket till svaghet då den stängde igen kring ATH nivåer senast igår. Vi kan inte ropa svaghet förens vi ser att exempelvis MA10 i daily bryts.
Google var också ute och presenterade sina siffror efter close. Precis som för Microsoft var det ännu en stabil rapport. Omsättningen växer 13% year over year medan vinsten stiger från $1,1 till $1,64. Bäst tillväxt uppvisar Google i Cloud som växer med hela 26%. Även Google Play, +23%, och Youtube, +16%, visar upp imponerande tillväxt. Att både Google och Microsoft levererar stark tillväxt i cloud-tjänsterna bör vara goda nyheter för Amazon som sitter på störst marknadsandel inom cloud. Amazon kommer med sin rapport idag efter close.
https://twitter.com/EconomyApp/status/1752441873803927676/photo/1 Googles aktie backade med 5,75% i after hours. Det är den gröna zonen strax ovanför $140 som jag tittar mot som första stödnivå i aktien.
Även om AMD är ett bra mycket mindre bolag än både Google och Microsoft så anser jag att denna rapport är minst lika viktig eftersom att marknaden har haft ett så enormt fokus på halvledarsektorn som AI-play. Jag får väl själv säga att rapporten från AMD verkligen är mellanmjölk. Omsättningen växer 10% year over year medan vinsten växer rejält mot Q4:a 2023. Men procentuellt blir den lite missvisande att titta på eftersom att vinsten under Q4:a 2023 landade på blygsamma 0,01 $ per aktie. Sett till guidningen räknar bolaget med en omsättning mellan $5,1-5,7 miljarder under Q1 2024 vilket är ett väldigt brett spann och inte speciellt imponerande om man ställer siffrorna mot Q1 2023 då bolaget omsatte $5,3 miljarder. Så än ser vi inte skymten av någon tydlig AI-hås i AMD då bolaget mer eller mindre räknar med flat tillväxt för Q1. Däremot säger VD att efterfrågan för data centers fortsätter att accelerera vilket är positivt! Jag har själv inte haft möjlighet att lyssna till conf callet ännu, kanske lät ledningen mer positiva där för resterande del av året.
https://twitter.com/DeItaone/status/1752440771561603167
Nedan ser du en bra sammanställning av intäktsfördelningen för AMD.
AMDs aktie backade med 6,49%. Den gröna zonen anser jag vara den första bästa stödnivå för aktien. MA20 i dagsgrafen är också intressant (lila linje) eftersom att aktien har använt MA:t som stöd flera gånger under den senaste uppgången.
Google, AMD och Microsofts rapporter togs emot negativt av marknaden och aktierna handlades ner i after hours. AMD och Google föll rätt kraftigt. Vi får se hur blodigt det ser ut när vi närmar oss USA:s öppning idag. Om dessa initiala reaktioner står sig bör man ta det som en liten varningsflagg. Alla dessa aktier har varit ledare i uppgången. När ledarna väl börjar visa på svaghet tycker jag att man bör vara lite extra försiktig. Jag säger som en vis man en gång sade: "Styrka är aldrig en svaghet och svaghet är aldrig en stryka". Det stämmer utmärkt på börsen! Förutom det tunga rapportflödet vi har idag så har vi nästan lika tung makro! Det är dags för KPI-siffror från Tyskland och dagens huvudevent som är NFP-siffror och räntebesked från USA. Alla är mer eller mindre överens om att det är väldigt låg sannolikhet för att FEDs gör någonting annat än att bara behålla räntorna där dom redan är. Den stora frågan är hur Powell kommer att vara i den efterföljande pressträffen. Sist fick vi en mjukare Powell som talade om potentiella räntesänkningar under 2024. Men efter att nedgången i inflationen har stannat upp igen och marknaden har rapporterat in starka jobbsiffror och starka detaljhandelssiffror så är det inte lika självklart att Powell är lika mjuk idag igen. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att höra vad Daddy Powell har att säga. Tyvärr kommer jag inte kunna vara med på liven eftersom att jag fortfarande är iväg på semester. Men jag litar på att Tobbe kommer att ta väl hand om er!
https://se.investing.com/economic-calendar/
RAPPORTER IDAG
Rapportperioden fortsätter i fullt flås. På hemmaplan kommer jag själv att spana in Byggmax, HM, Hemnet, SSAB, SKF, Musti och Novo Nordisk i Danmark. Musti är väl den aktien som jag är mest intresserad av eftersom att jag äger den själv. Jag gissar dock på att det inte blir mycket till någon reaktion på aktien eftersom att det fortfarande ligger uppköpsbud. Det är en del av dessa bolag som jag tycker har intressanta set ups inför dagen. Bland annat: Byggmax
Hemnet
SSAB
På andra sidan pölen kommer bland annat AMAZON, MASTERCARD, MATCH GROUP, QORVO, QUALCOMM och THERMO FISCHER. Bland de Amerikanska aktierna som idag rapporterar tycker jag att halvledarbolaget Qualcomm ser mest intressant ut då priset precis har återtestat sina tidigare toppar.
Det kommer inte bli någon morgonlive idag då både jag och Fredrik är på resande fot på en börsdag samtidigt. Det är första gången på våra ~3.5 år så det får minst sagt kvala in som en speciell dag. Men en live kring FOMC är nog inte omöjligt, men vi får se. Tack för förståelsen 🙏
SVERIGE
Atrium Ljungberg - Årsrapport
Beijer Ref - Årsrapport
Byggmax Group - Årsrapport
Dometic Group - Årsrapport
Elanders - Årsrapport
European Institute of Science - Årsrapport
H&M - Årsrapport
Hemnet Group - Årsrapport
Holmen - Årsrapport
Loomis - Årsrapport
Mangold - Årsrapport
MedCap - Årsrapport
Micropos Medical - Årsrapport
NAXS - Årsrapport
Nexam Chemical Holding - Årsrapport
SKF - Årsrapport
SSAB - Årsrapport
Västra Hamnen Corporate Finance - Årsrapport
KANADA
Blackline Safety - Årsrapport
Canada Nickel Company - Årsrapport
Victoria Gold - Årsrapport
Windfall Geotek - Delårsrapport
TYSKLAND
Software - Årsrapport
DANMARK
Novo Nordisk - Årsrapport
Ringkjøbing Landbobank - Årsrapport
FINLAND
Kreate Group - Årsrapport
Musti Group - Delårsrapport
Wärtsilä - Årsrapport
FRANKRIKE
Kaufman & Broad - Årsrapport
Synergie - Årsrapport
NEDERLÄNDERNA
KPN - Årsrapport
NORGE
BlueNord - Årsrapport
Borregaard - Årsrapport
DNB Bank - Årsrapport
USA
Aflac - Årsrapport
Align Technology - Årsrapport
Aptiv - Årsrapport
Ashland Global Holdings - Delårsrapport
Automatic Data Processing - Delårsrapport
AvalonBay Communities - Årsrapport
Banco Santander Brasil - Årsrapport
Banco Santander Spain - Årsrapport
Boston Scientific - Årsrapport
Broadridge Financial Solutions - Delårsrapport
Cencora - Delårsrapport
Century Communities - Årsrapport
Corteva - Årsrapport
Fifth Third Bank - Årsrapport
First Hawaiian - Årsrapport
GSK - Årsrapport
Hanesbrands - Årsrapport
Hess - Årsrapport
M.D.C. Holdings - Årsrapport
M/I Homes - Årsrapport
MarketAxess - Årsrapport
Meritage Homes - Årsrapport
MetLife - Årsrapport
Monro - Delårsrapport
Nasdaq - Årsrapport
Nextracker - Årsrapport
Novartis - Årsrapport
Old Dominion Freight Line - Årsrapport
Otis Worldwide - Årsrapport
PTC - Delårsrapport
Phillips 66 - Årsrapport
Plexus - Delårsrapport
Qorvo - Delårsrapport
RMR Group - Delårsrapport
Rockwell Automation - Delårsrapport
Roper Technologies - Årsrapport
Sumitomo Mitsui Financial Group - Delårsrapport
Tetra Tech - Delårsrapport
Teva Pharmaceutical Industries - Årsrapport
Texas Capital Bancshares - Årsrapport
Thermo Fisher Scientific - Årsrapport
Wolfspeed - Delårsrapport
ZK International Group - Årsrapport
Länkar för medlemmar: Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.
Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal
Swingcase:https://www.fredrikochtobbe.se/swingcase
Fundamentala analyser och bolagsanalyser: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/fundamental-analys-1https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/bolagsanalys
Långsiktiga innehav:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0
Buy and Hold portföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/buy-and-hold
Lojalitetsprogram, tjäna ihop rabatt på ditt medlemskap: https://www.fredrikochtobbe.se/post/lojalitetsprogram
Värderingsalgoritm: https://www.fredrikochtobbe.se/post/v%C3%A4rderingsalgon-%C3%A4r-nu-tillg%C3%A4nglig?fbclid=IwAR0Fg2yoqVDVf2W1TikO2sbQ5Ih0WLpTRFIcn-y9kW9Dx5IXs87uUegIpsk MVAS-algoritm: https://www.fredrikochtobbe.se/product-page/mvas-multi-volatility-algorithmic-system
Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading
Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets
Bevakningslistor: https://www.fredrikochtobbe.se/bevakningslistor