Jag känner att det var ett tag sen det var ett morgonbrev med fokus på halvledarna. Efter en vecka med många rapporter från sektorn så är det dags för en liten summering! Sett till de två nya portföljerna ser innehaven ut enligt nedan.
Vi börjar med minnesbolagen som jag har tuggat rätt mycket om den senaste tiden då dessa bolag troligtvis är nästa "håsobjekt" inom AI-svären. Marknaden har nyligen insett att även minne kommer att behövas i utvecklingen av AI. Vem hade kunnat ana det?! Igår kom SK Hynix med sin rapport och det var en redig banger! Omsättningen växte med 144% mot samma period året innan. Rörelseresultatet uppgick till 2,89 biljoner won mot förväntade 1,86 biljoner won. Vinsten landade in på 1,92 biljoner won mot året innan där SK Hynix gjorde en förlust på 2,59 biljoner won. Som jag har nämnt tidigare så har alla minnesbolagen lätta jämförelsetal från 2023 då det året var ett av de sämsta åren för sektorn. Så man ska ändå ta tillväxten med "en nypa salt". Det ser kanske bättre ut än vad det faktiskt är.
https://www.placera.se/placera/telegram/2024/04/25/sk-hynix-krossade-forvantningarna-for-vinsten.html Varför jag har tyckt att minnesbolagen är intressanta är på grund av deras HBM-chip som kommer att fortsätta att driva på AI-utvecklingen. Och det är just HBM-chippen som verkligen bidrog till SK Hynix starka siffror. Framåt så ger SK Hynix inte mycket till en guidning men bolaget nämner att man ser fortsatt stark efterfrågan och man räknar med att efterfrågan inom "AI-minne" kommer att fortsätta uppåt.