Morgonbrev 2025-02-27 Nvidia och ACMR med rapport 👀📈

Allmänt Summering: Allmänt

• Klockan 09:00 är det live i Discorden, och inspelningen laddas upp på hemsidan i efterhand.
• OMXS30 steg med +1,39% och satte nya ATH-nivåer.

• USA-börsen stängde runt nollan, halvledarsektorn återhämtade sig medan konsumentvaror och healthcare rekylerade.

Portföljer

• Dippköparportföljen: Köpt Tomra (7,5% vikt), aktien har en rullande köpsignal och har kommit ner till gapclose.
• Google gick på stoppen, vilket kändes tråkigt då en studs ligger nära. Dock viktigt att följa reglerna.

Setups & Teknisk analys

• Haypp rekylerade efter stark inledning, testar stöd vid 90,4 SEK.
• Tradedoubler bröt upp, siktar på tidigare toppar vid 5,95 SEK.
• Loomis & Academedia satte nya ATH, Academedia fick extra fart efter Di:s analys om låg värdering.
• Fractal Gaming ser svag ut om 37 SEK bryts.
• Viva Wine, Vertiseit, Securitas & Vitec Software handlas i konsolidering, väntar på utbrott.
• Ambea bröt upp, nästa motstånd vid 110–111 SEK.

• Beijer Alma, Nederman & Lyko ser intressanta ut för kommande rörelser.

Bolagsnyheter

• ACMR Q4:

  • Omsättning +31,21%, nettoresultat +75,59%, vinst per aktie +88,46%.
  • Starkt driven av Kinas marknad.
  • Aktien steg +20,71%, trots att siffrorna redan var kända från tidigare vinstvarning.

• Samsung & 2nm-kapplöpningen:

  • TSMC har nått 60% yield på 2nm, på väg mot massproduktion i slutet av 2025.
  • Samsung ligger efter med 20–30% yield, men utvecklingen går bättre än med deras 3nm-process.
  • TSMC har satt ett premiumpris på 30 000 USD per wafer, dubbelt så mycket som 4nm och 5nm.
  • Samsung omvandlar sina 3nm-linjer för att snabba på 2nm-produktionen.

• Nvidia Q4:

  • Omsättning +78% YoY, vinst per aktie +71%, datacenterintäkter +93% YoY.
  • Guidning för Q1: 43 miljarder USD, en tillväxt på 65% YoY.
  • Bruttomarginalen något svagare än väntat.
  • AI-efterfrågan fortsatt stark enligt Jensen Huang.

  • Aktien föll -1,49% i after hours, trots starka siffror.

Makro & Marknad

• USA: BNP-siffror Q4 släpps kl 14:30, väntad tillväxt 2,3%.
• Arbetslöshetsstatistik släpps samtidigt.
• Trump hotar med tullar mot Europa, vilket påverkade börser och stärkte dollarn.
• Asien & Europa handlas svagt inför öppningen.

Klockan 09:00 är det live i Discorden. Liven kommer att spelas in och laddas upp här på hemsidan i efterhand. Om du har några frågor/önskemål går det bra att kommentera dessa på detta inlägg eller direkt i Discorden! Igår bjöd OMXS30 på ännu en stark dag och indexet steg med +1.39% och satte nya ATH-nivåer.

Borta i USA bjöds det på mellanmjölk och indexet stängde igen +-0 för dagen. Vi fick lite av en revansch bland halvledaraktier medan sektorerna som har varit starka den senaste tiden, exempelvis konsumentvaror och healthcare istället bjöd på en rekyl.