Allmänt Idag är dagen D kommen! Nu under morgonen kommer TSMC med sin Q4:a rapport. För egen del är detta en viktig rapport då TSMC är mitt största innehav tillsammans med Samsung. Men man ska inte heller underskatta den påverkan som rapporten kommer att ha på hela marknaden. Numera är TSMC det 6:e mest värdefulla bolaget i världen sett till dess börsvärde. Därtill är TSMC även navet i hela AI-håsen. Varenda chip (mer eller mindre) som än så länge skapat för AI-applikationer kommer från bolaget. Därav kommer dagens rapport att påverka hela halvledarsektorn och alla andra AI-relaterade bolag såsom Google, Microsoft, Meta och så vidare.
https://companiesmarketcap.com/#google_vignette Tittar man sedan till viktningen i SP500 står det klart att det är MÅNGA bolag som kommer att påverkas av rapporten. Jag bad Gemini summera hur stor vikt av bolagen i SP500 som antingen direkt säljer AI-hårdvara och/eller AI-tjänster. Detta blev svaret: "Baserat på nuvarande marknadsvärderingar kan man konstatera att mellan 35 och 40% av hela S&P 500 utgörs av bolag vars framgång är tungt knuten till AI-trenden. Den absoluta merparten av denna vikt, cirka 30–33%, utgörs av de så kallade "Magnificent 7" – jättarna Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Amazon, Meta och Tesla. Dessa bolag fungerar som motorn i utvecklingen genom att äga plattformarna, molntjänsterna och modellerna som driver tekniken framåt.
Utöver dessa giganter finns ett viktigt ekosystem av "hackor och spadar"-bolag som tillsammans står för ytterligare 5–7 procent av indexet. Här återfinns halvledartillverkare som Broadcom och AMD, som bygger den fysiska infrastrukturen, samt mjukvarubolag som Oracle, Adobe och Palantir som integrerar AI i företagsapplikationer. Sammantaget innebär detta att S&P 500 idag har en historiskt hög koncentration mot ett specifikt tema; om AI-sektorn skulle tappa fart påverkar det inte bara enskilda teknikaktier, utan drar med sig nästan hälften av hela USA-börsens värde.".