Räntebesked och inflationsdata
- Det senaste räntebeskedet kom in helt enligt förväntningarna och marknadsreaktionen blev därför dämpad.
- KPI-siffror visade att risken för ytterligare räntehöjning nu bedöms ligga under 50 %, vilket minskat volatiliteten något.
- Marknaden hade redan prisat in beskedet, vilket ledde till en lugn utveckling på Stockholmsbörsen.
Embracer: Rapport och kursreaktion
- Dagens stora rapportfokus låg på Embracer (EMBRAC B).
- Aktien öppnade starkt och handlades upp mot 78–79 kronor, vilket innebar nya årshögsta nivåer.
- Under morgonen noterades dock en viss svaghet och aktien föll tillbaka mot VWAP-nivån, vilket minskade intresset för fortsatt intradagshandel i aktien.
- Diskussion kring strategi: initialt köp på styrka, men snabbt omvärderat till neutral till svagt negativ syn när momentum avtog.
Svenska momentumaktier och sektorer
Flera svenska aktier stack ut på momentumlistan under morgonen, bland annat:
- SEB: Bryter upp och visar styrka bland storbankerna, även om förtroendet för svenskt momentum generellt är lågt jämfört med USA.
- Mildef: Uppvisar fortsatt styrka och sticker ut som ett mer intressant case än storbankerna.
- BuFab och Avanza: Noterade bland dagens vinnare, även om positionerna är små och övervakningen fortsatt försiktig.
- SSAB och iSmoothie: Fortsätter att gå starkt.
- Diskussion om skillnaden mellan svensk och amerikansk aktiemarknad: amerikanska aktier anses ha bättre rörelse och momentum, vilket gör dem mer attraktiva för kortsiktig handel.
Internationella case och rapportvinnare
- Dax-indexet (Tyskland) noterade en uppgång till 26 500, med bra intradagsrörelser.
Flera amerikanska och internationella aktier diskuterades utifrån rapportreaktioner och tekniska utbrott:
- Dell och HP: Stark utveckling efter rapport, Dell upp nära 10 % föregående dag.
- Quantum Corporation: Rapporterade sitt första non-GAAP-vinstkvartal sedan 2023 och steg kraftigt.
- Autostore: Norskt lagerrobotikbolag som rusade 26 % efter att ha tecknat avtal med Amazon, vilket ses som en betydande trigger.
- Corsair Gaming och Insight Enterprises: Noterade för starka rörelser efter rapport, men intresset för vidare positioner var svalt.
- Adobe: Diskussion om skalning av positioner och potentiella återköp om aktien faller 6–10 % från nuvarande nivå.
Teman och övriga observationer
- Flera rapportvinnare och momentumaktier identifierades, både i Sverige och internationellt.
- Diskussion kring tradingstrategier, bland annat vikten av att snabbt omvärdera positioner vid svaghet och att vara selektiv med storlek och exponering.
- Boktips för både trading och långsiktigt sparande nämndes, med referenser till klassiker som "How to Make Money in Stocks", "The Intelligent Investor" och "Trade Like a Stock Market Wizard".
- Energisektorn och relaterade ETF:er/aktier diskuterades kort, med fokus på amerikanska case.
Sammanfattningsvis präglades morgonen av ett lugnt marknadsklimat efter neutrala räntebesked, med fokus på rapportreaktioner i Embracer och flera internationella bolag. Svenska aktier visade viss styrka, men intresset för amerikanska momentumcase dominerade diskussionen.